北京市昌平职业学校行政事务管理规定

为贯彻落实中央和市委、市政府关于厉行节约、反对浪费的有关规定，进一步加强学校行政事务规范，依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《昌平区区级党政机关事业单位培训费、会议费管理办法》，并结合我校实际，制定《北京市昌平职业学校行政事务管理规定》。

一、组织机构

1.领导小组

组长：段福生

副组长：张景海、曹洪青

组员：郑艳秋、赵东生、丁云鹏、朱厚峰、董凤军、左欣、张利成

主要职责：负责审定行政事务管理规定；负责学校行政事务支出审批、监督；控制事务支出项目；监督审核事务支出账目。

2.工作小组

组长：张景海

成员：苏振江、樊金燕

主要职责：严格按照行政事务支出标准，核实报销票据是否符合审批范围内支出项目，做好账务处理工作。按规定做好收入、支出、费用的复核和账目登记工作，做到开支归类准确，科目使用无误；每月按时结账，定期与出纳核对现金日记账和银行存款日记账余额，及时清理往来账目，每年定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符。

二、学校行政事务范围

校内培训会议和外出参加各类培训议、公务接待、办公用品支出、公车使用等。

（一）培训会规定

1.组织培训会议实行计划和备案管理

各系、室、部门需年初制定年度培训计划(内容包括：培训名称、对象、内容、时间、地点、参训人数、所需经费及列支渠道等)，经学校财务领导小组审核后，报校长办公会审议批准施行。年度培训计划一经批准，原则上不得调整。因工作需要确需临时增加培训及调整预算的，须报财务领导小组审批。

2.培训会议实行分类管理、分级审批（填报计划单如下：）

会议 名称	会议 类型	召开 理由	主要 内容	时间 地点	参会 人数	工作 人员数	经费 额度	备注

3培训费支出标准

培训实行综合定额标准，分项核定，总额控制。

单位：元/人天 

4.讲课费执行标准(税后)：

　　1）副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元；

　　2）正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元；

　　3）院士、全国知名专家每半天一般不超过3000元。

其他人员讲课费参照上述表中标准执行。会议等其他活动中聘请专业人员或专家学者讲课可参照该标准。

5.培训费报销结算要求

1）培训报销需提供：培训申请表、培训人员签到表（需本人签字）、讲课费签收单、发票、电子结算单等（支出名细）。

2）校外邀请培训需提供：培训申请表、邀请函、培训机构出具的发票。

（二）会议规定

     1.会议严格控制会议数量、规模、控制会议支出，原则上要在校内培训，如需外出召开，需到昌平区政府定点单位召开，严禁到昌平区以外的地区召开会议，不得到政府禁止的风景名胜地召开会议。会场一律不摆花卉、水果、不制作背景板。

      2.会议审批内容：召开会议理由、会议内容、时间地点、参会人数、所需经费及列支渠道等。

      3.会议支出标准：

      4.报销结算要求

  1）校内组织会议报销提供：会议申请表、参会人员签到表（需本人签字）、发票、会议期间产生费用清单。

2）校外邀请会议需提供：会议申请表、邀请函、会议机构出具的发票。

  （三）差旅规定

     1.出差乘坐交通工具要求：火车硬座、硬卧；高铁、动车二等座。全列软席列车座二等软座；飞机乘经济舱。

     2.住宿要求：安全、经济、便捷的宾馆，住宿餐费补助每人每天100元。

     3.差旅费报销要求：差旅费申请表、差旅费报销单据。

     4.差旅报销时间要求：出差当天至出差结束回来当天发生的费用。（北京发生餐费不在差旅费报销之列）

（四）公务招待规定

1.校外招待费：要写清楚招待人员，招待原因、招待人数及每人的费用。

2.校内招待：

1）各部门接待用餐采用自助餐形式，须提前告知校办（说明用餐时间、人员、人数、客人信息等）；

2）在校长办领取用餐卡（每人不得超过50元）或餐劵，在学校食堂就餐（陪同人员自行解决）；

3）用餐卡及时还回校办，并告知用餐人数及金额；

4）特殊情况需桌餐时，提前填写申请，严格按学校制定的招待等级标准用餐。

（五）办公用品支出规定

1.办公用品采购由总务后勤处编制采购计划，财务主管领导审查购物清单，审批购置；

2.采购物品由总务后勤处按计划分配使用登记、建立台账；

3.各系室领取办公用品时填写领物单，由部门领导签字、总务主任审核签字后领取；

4.购物票据经财务主管领导签字后由财务室审核报销。

（六）公车使用规定

1．各部门如需公务用车，提前填写派车单，统一协调安排，通知出车。

2．禁止公车私用。不准用公车接送子女上学、娱乐和办私事等。

3、驾驶员要根据派车单的安排，凭单出车（车辆加油、修理要事先告之部门领导）。无派车单出车的，按公车私用论处（特殊情况出车的除外，但事后要及时补办出车手续）。

4、派车单由申请用车部门填写后送车队负责人签字确认后交指定驾驶员，驾驶员凭此单出车，收车后由驾驶员及时交回车队办公室存档。

（七）文印规定

    1.各部门要严格控制印制材料的数量，系室主任对须印制的材料进行审核、把关；节约纸张，减少机器能耗，能够双面复印的尽量采取双面复印。

2.文印室严格执行文印审批制度，认真审核文印材料，对不合理的文印要求有权拒绝。

3.文印室所用的一体机、复印机等，非文印室人员不能上机操作，也不准私自借他人使用，否则，造成事故须追究有关人员责任，赔偿经济损失。

4.文印室对印制的材料的内容、数量、签印人等逐项登记。

5.做好保密工作、安全工作。属保密范围的各种废旧材料要按规定销毁。

三、其他类项目管理规定

1. 专项要求：项目要求专项专用，严格按照上级批复项目内容实施，涉及购置的具体设备，不能随意更换。如需更改及时上报上级部门批准，项目负责对项目实施负主要责任。

2. 改扩建工程类、设备购置类、制作类项目支出提供：项目合同、项目预算、项目验收报告等。

四、公务卡使用规定

1. 使用公务卡须填报审批单，财务领导小组审批后，可用公务卡支付费用。

2. 支出范围主要是指商品和服务支出中的办公费、差旅费、小型设施维修（护）费、租赁费、会议费、招待费、培训费等。

3.单笔支付1万元以下，支付额度最高5万元。

4.使用公务卡禁止透支提取现金。

5.公务卡消费后，必须妥善保管公务卡消费交易凭条、发票等财务报销凭证。

4.公务卡使用遵循“个人审批后先行支付，学校审核报销，财政实时监控”的管理程序。

五、发票管理规定

1.报销凭证须是正式发票，由财政局及税务部门印发的统一收据。

2.票据填写必须用黑色碳素笔。

3.发票内容齐全，包括：单位名称、日期、商品名称、数量、单价、金额等项目。票据清楚、金额正确、大小写相符。发票只有单位名称可更改，其他内容不得涂改，否则无效。

4.采用支票或现金的各类借款，经办人必须在10天内办理报销手续。在规定期限内结清借款，遵循前账不结，后账不借的原则。

六、固定资产规定

   各部门购置的物品，超过一千元，使用年限在一年以上的，必须到资产管理员处进行登记，办理固定资产登记和借用手续。

七、工作要求

1.进一步完善行政事务管理等各项制度，为节减开支提供制度保障。

2.加强管理，严格接待标准，实行对口接待，控制陪餐人员数量，精简会议，节减会议费用，严格落实派车制度，公务接待报告审批程序，加强办公耗材管理，降低设备待机耗能，落实办公用品领用、登记、签字制度，杜绝借考察、学习、培训、会议等名义公款旅游行为。

3.加强财务监督，财务报销做到手续完备，单据齐全。严格审查，对不符合规定的业务费用支出坚决不予核销，财务领导小组实行一月一督查，对巧立名目，弄虚作假的，由责任人承担费用。

4.加强教育，采取多种形式对广大干部、职工开展艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统和作风教育，使大家自觉厉行节约，杜绝奢侈浪费。

学校各部门要严格执行公务支出管理办法，严格按照规定审批标准执行。

北京市昌平职业学校

2014年9月12日